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近日，深圳市则成电子股份有限公司（证券代码：920821，证券简称：则成电子）发布公告，披露了其使用部分闲置自有资金进行现金管理的最新进展。公司本次以8000万元闲置自有资金购买了的结构性存款产品，截至公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额已达9000万元，占公司2025年度经审计净资产的17.11%。
公告解读
授权现金管理额度调整回顾
则成电子于2025年7月15日召开的第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币1亿元（按理财产品存续余额计）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为董事会审议通过之日起12个月，资金可滚动使用。
为更高效地利用闲置资金，公司于2025年8月14日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整使用部分闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，将现金管理额度从不超过人民币1亿元调整至不超过人民币1.5亿元（按理财产品存续余额计）。新增额度的使用期限及现金管理产品范围与原额度保持一致，资金仍可循环滚动使用。
本次现金管理具体情况
公司本次购买的现金管理产品具体信息如下：
受托方名称产品类型产品名称产品金额 (万元)预计年化收益率 (%)产品期限收益类型投资方向资金来源上海浦东发展银行深圳福华支行银行理财产品利多多公司稳利26JG3143期(月月滚利承接款)人民币对公结构性存款8,0000.70%-1.85#天保本浮动收益型结构性存款自有资金
公告显示，本次现金管理产品受托方为上海浦东发展银行深圳福华支行，公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，认为其信用情况良好，具备交易履约能力。同时，本次交易不构成关联交易。
尚未到期的现金管理情况
截至本公告披露日，公司尚有两笔未到期的现金管理产品，具体情况如下：
受托方名称产品类型产品名称产品金额 (万元)预计年化收益率 (%)起始日期终止日期投资方向资金来源是否为关联交易招商银行深圳深纺大厦支行银行理财产品招商银行单位大额存单2025年第141期1,0002.11 25年1月20日2028年1月20日大额存单自有资金上海浦东发展银行深圳福华支行银行理财产品利多多公司稳利26JG3143期(月月滚利承接款)人民币对公结构性存款8,0000.70%-1.85 26年5月6日2026年5月29日结构性存款自有资金
公司对现金管理相关风险的内部控制
为保障资金安全，公司建立了严格的现金管理内控制度：
公司将严格按照内部管理制度并根据公司经营安排和资金使用计划进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响公司日常生产经营。
公司授权经营管理层安排相关人员对购买的产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
资金使用情况由公司财务总监向董事会报告，独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
风险提示
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的产品为保本浮动收益型结构性存款，风险较低、安全性较高、流动性好。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，公司提醒广大投资者注意投资风险。
自决策程序授权至本公告日现金管理情况
自相关决策程序授权至本公告日，公司除上述未到期的现金管理产品外，还有多笔已到期的现金管理产品，且本金均已全部收回。主要包括在上海浦东发展银行深圳福华支行购买的多期“利多多公司稳利”系列人民币对公结构性存款，以及在招商银行深圳深纺大厦支行办理的多笔美元定期存款。这些产品的年化收益率在1.65%至3.62%之间不等。
则成电子表示，在确保不影响公司主营业务正常开展和日常经营资金需求的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
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